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东方材料:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2020年04月06日 00:43:42 中财网
原标题::关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


新东方新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行

●本次委托理财金额:8,000万元

●委托理财产品名称:公司稳利固定持有期JG6004期(90天)

●委托理财期限:90天

●履行的审议程序:本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品经公司董事会四届
一次会议审议通过。


新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开了董事会
四届一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用最高不超过
8,000万元的暂时闲置募集资金,购买流动性高、安全性好、具有保本保障的理财产品,
上述额度内资金在12个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对本次理
财议案均发表了同意的意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及法批媒体上披露的公司公告(编号:2020-018)。


近日,全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司、新东方油墨有限公司与上海浦东
发展银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称“”)签订了《对公结构性存款
产品合同》,具体公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)委托理财目的:合理使用暂时闲置的募集资金,提高募集资金的使用效率,适


当增加收益,为上市公司及股东获取更多的回报。


(二)资金来源:募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2017]1687号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票
(A股)2,566.67万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.04元,募集
资金总额334,693,768.00元,扣除发行费用总额47,335,849.04元,募集资金净额为人
民币287,357,918.96元。


截止本公告出具之日,公司已累计使用募集资金21,162.55万元,募集资金余额
9,166.86万元(含利息收入)。


(三)委托理财产品的基本情况

受托方

名称

产品

类型

产品

名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益金
额(万元)

上海浦东发展银行股
份有限公司台州黄岩
支行

银行理财

产品

公司稳利固定持有期JG6004
期(90天)

8,000

3.8%

76

产品

期限

收益

类型

结构化

安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

90天

保本浮动

收益型

/

3.8%

76





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)额度内资金只购买不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险保证收益型
理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。


(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情
况进行审计、核实。



(4)独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查
的基础上,以董事会审计委员会核查为主。


(5)公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。


(6)公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益
情况。


二、本次委托理财的具体情况

(一)暂时闲置的募集资金委托理财情况说明

本次公司使用暂时闲置的8,000万元募集资金购买的保本浮动收益型理财
产品,投资期限为90天,按照合同约定的投资收益(年)约为3.8%,风险程度低,符合
安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募
投项目的正常进行。


(二)风险控制分析

本次购买的理财产品为低风险的保本型银行理财产品,受托方为国有大型商业银行,
已上市的金融机构。公司认为风险较低,适合使用暂时闲置的募集资金进行投资。


三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称

成立

时间

法定

代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及
实际控制人

是否为本
次交易专


上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司

1992年
10月
19日

郑杨

293520

8.0397

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承
销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务
及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。

外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;
同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外
汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有
价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸务。经中国人民银行批准的其他业
务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】

上海市国有
资产监督管
理委员会






(三)关联关系说明

上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会认为本次理财的受托人为已上市的金融机构,国有大型股份制商
业银行,资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。


四、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常经
营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,
不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效
率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多
的回报。


五、风险提示

尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。


六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品经公司董事会四届一次会议审议通过,
公司监事会、独立董事均发表了同意的意见。保荐结构股份有限公司对公司使用
部分闲置募集资金理财进行了核查,并出具了同意的核查意见,详见公司公告(编号:
2020-018)。




七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况


金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

银行理财产

16,000

16,000

541.78

0

合计

16,000

16,000

541.78

0

最近12个月内单日最高投入金额

8,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

约12.50

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

约10.42

目前已使用的理财额度

8,000

尚未使用的理财额度

0

总理财额度

8,000



特此公告。






新东方新材料股份有限公司董事会

2020年4月7日


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